Fonds d’opportunités LionGuard
Le Fonds d’opportunités LionGuard (le «Fonds») a pour objectif de réaliser une croissance absolue du capital à long terme grâce à des investissements disciplinés dans des actions triées sur le volet. Le Fonds investit selon une stratégie long/short et vise à obtenir des rendements absolus positifs avec une faible corrélation au marché.
Informations sur le fonds
- Rendement net annualisé 9,65%
- Rendement net cumulé 127,39%
- Capture à la hausse 69%
- Capture à la baisse 28%
- Description Du Fonds
- Processus d'Investissement
- Gestion du Risque
- Rapports du Fonds
Fonds d'actions long/short axé sur la génération d'alpha à partir des inefficiences du marché canadien. Le Fonds investit dans les meilleures opportunités selon la recherche et l'analyse fondamentales approfondies effectuées à l'interne. Le Fonds d'opportunités LionGuard est offert aux investisseurs institutionnels du Canada, aux «Family Offices», aux fondations, aux fonds de fonds, aux conseillers en placement et aux investisseurs accrédités.
Caractéristiques Du Fonds
-
Ouvert
Société en Commandite ou Trust
Liquidité Mensuelle
Investisseurs Accrédités
Actions «Long/Short»
Amérique du Nord
-
Petites et Moyennes
Dollar Canadien
1,50% (Catégorie S), Autre Catégories Disponibles sur Demande
20% («High-Water Mark»)
3,0% par An, Perpétuel
LGC101 (Classe A), LGC103 (Classe F), LGC201 (Classe A - Trust), LGC203 (Classe F - trust)
CELI, REER, etc.
(LGC201 & LGC203)
Notre processus d'investissement met l'emphase sur les éléments suivants :
1. Recherche Et Analyse Fondamentales
Nous effectuons une recherche et analyse fondamentales détaillées pour toutes les sociétés ciblées avant de les inclure dans le portefeuille.
2. Calcul De La Valeur Intrinsèque
Nous calculons la valeur intrinsèque de nos placements potentiels avec l'aide de nos modèles financiers bâtis à l'interne.
3. Analyse De La Gestion Des Risques
Nous identifions et quantifions les risques susceptibles d'avoir un impact sur la valeur intrinsèque d'une société.
4. Construction Du Portefeuille
Nous construisons notre portefeuille en utilisant une approche 'bottom-up' pour la sélection de titres.
5. Suivi, Rééquilibrage, Sortie
Nous surveillons constamment l'ensemble de nos positions et intégrons toutes nouvelles informations pertinentes à notre analyse et à notre processus de prise de décision.
Notre processus de gestion des risques comprend les étapes suivantes:
1. Préservation Du Capital
Nous investissons dans des sociétés de haute qualité qui relèvent de notre cercle d'expertise.
2. Risque De Changements Des Caractéristiques Fondamentales
Nous minimisons ce risque en effectuant une recherche et une analyse fondamentales détaillées des sociétés ciblées.
3. Exposition À Des Facteurs De Risque Isolés
Nous surveillons et gérons notre exposition à différents facteurs de risque isolés.
4. Exposition À Des Facteurs De Risque Individuels
Nous surveillons activement la taille de chaque position dans le portefeuille par rapport à notre niveau de confiance en notre thèse d'investissement.
5. Suivi Et Analyse
Nous surveillons tout autre risque pertinent lors de nos réunions de gestion des risques, conduites à l'interne sur une base régulière.